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欧洲
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1.73%
题材掘金草甘膦:据万得数据,国内草甘膦(95%)现货价进入3月份后涨势加速,3月1日报收29400元/吨,3月12日报收30500元/吨,涨幅近4%。春节后草甘膦内销旺季、出口景气持续,市场重心拉升走高。3、4月制剂企业除草剂产销惯性活跃,原药被消耗预期稳定,另关联上游产品价格走高,多因素利好叠加,草甘膦中期预估偏强。
标的:新安股份(600596)、兴发集团(600141)
化肥:据中国农资协会最新发布的数据显示,自去年8月起,国内化肥价格呈现持续上涨趋势。今年春节后,多种化肥价格继续强劲上涨。与去年同期相比,尿素上涨54.38%;磷酸二铵国际价格连涨12周,目前报价较节前上涨172.5美元/吨,同比2020年同期增幅88.74%,国内西南大企磷酸二铵价格调涨400元/吨,磷酸二铵华北、黑龙江到站报价较节前涨幅超10%,较去年同期上涨40%以上。
标的:新洋丰(000902)、云天化(600096)
数据中心:欧洲云计算巨头OVH位于法国斯特拉斯堡的机房近日发生严重火灾,该区域总共有4个数据中心,发生起火的SBG2数据中心被完全烧毁,另有一个数据中心SBG1的建筑物部分受损。出于安全起见,OVH位于斯特拉斯堡的全部数据中心暂时关闭了服务。
标的:光环新网(300383)、依米康(300249)、科华数据(002335)
个股重大消息【新股申购】奥泰生物、星球石墨可转债申购:暂无
可转债上市:嘉元转债
【重大事项】世纪华通 002602:腾讯方面拟受让公司5%股份富奥股份 000030:参设合资公司,为一汽集团品牌车辆提供换电等服务双良节能 600481:70亿元投建20GW大尺寸单晶硅片项目黄山胶囊 002817:实控人拟出让公司29.99%股份 或致控制权变更*ST鑫科 600255:股票撤销退市风险警示
【定增重组】
立昂微:拟定增募资不超52亿元
【增持&减持】金银河:股东拟减持不超3%股份
热门事件点评重磅!“十四五”规划和2035年远景目标纲要发布
点评:这个“十四五”规划内容很多,不只是贯穿全年的题材,也是未来5年最明确的投资方向,建议大家多读几遍。找一些比较新鲜重要的点,也许就能够挖到金子了。
周末发酵最多的是人工智能,被放在首要位置,这个板块涨幅不高,本周有望迎来爆发。另外,碳中和(碳交易)、半导体、面板、集成电路、高端制造(深入实施制造强国战略)、生命健康等,都是在十四五规划受益的题材!
可以说,集成电路、人工智能、生命健康等成为技术攻关的重点方向,说明科技股很受重视,板块迎来政策+景气度的双重利好,很多人又虎躯一震。
但最近市场并不买账,一涨就各种减持来了,一科技股还是太贵,二资金目前还未达成共识,导致渣男板块只会骗炮。现实比较残酷,技术攻关非一朝一夕的,拿着科技股的,只有拉长周期才会有不错的收获!
国金证券回应京东收购传闻:不实消息
点评:券商又开始靠并购传闻拉升了,数数这是第几次?作为牛市风向标,这两年竟然靠谣言活着,真是怒其不争啊。大A三大骗炮板块:券商、科技、军工,散户买的越多,反而跌的越惨!
这次主角还是国金证券,跟国联吸收合并的事儿还没过去,又蹦出被京东15亿美元收购的事,周五盘中来了个涨停,把券商人气也带动一下。但这么快辟谣公告,追高韭菜周一又担心被活埋了!
国金要卖了,市场一直有这个预期,但被京东拿下难度很大。前面蚂蚁传言了好久,都没开这个口子...现在反垄断的关口,会给京东这个便利吗?恐怕不敢了。
这次收购传闻和辟谣手法,跟去年中信证券和建投合并如出一辙,肯定是有意的。本质就是券商跌多了,有反弹的需求,但找不到其它理由,所以故伎重演。周一券商大概率低开高走,不排除会借着传闻炒一波!
被爆大雷!牧原股份回应“造假”质疑
点评:这一轮抱团股调整中,股价最“猪坚强”的牧原股份,周末出爆炸性大瓜了,被质疑财务造假!主要是净利率太高,去年三季度达到58.94%,是同行温氏股份的3.94倍,新希望7.37倍的,甚至比茅台还高(净利率53.34%),是不是有点不可思议。
另外,公司少数股东权益数据严重异常,归母净资产收益率远高于少数股东的,有向上市公司挤出利润的嫌疑。虽然牧原股份回应了,但很多人也听不懂,希望解释更清楚一些;不然这个质疑的发酵,必然会影响到股价!
牧原股份这种大白马,财务造假可能性比较低;几百家机构重仓,投资者都千锤百炼看过的,不至于集体看走眼。况且300多亿的净利润,现在可能虚增10亿的净利润,造假的意义在哪里?真没必要冒这种风险。
作为市值4000亿的猪龙头,牧原股份市盈率不到15倍,看起来好像不贵,但按猪周期算起,股价涨幅有十倍多了。现在猪肉价格确实开始跌了,说明周期逐步走到尾声;即便牧原财报完全没问题,也不建议去重仓了!对周期股来说,利润巅峰时反而是卖出时机。
央视网评经营贷进楼市:事后扑火不如风控前移
点评:央视这条评论,揭示了春节后股市下跌背后的真相;监管层“严查经营贷入市”是导火索,严查过程用力过猛,是暴跌的罪魁祸首!相比楼市,股市流动性太强,可能被要求立即卖出赎回,所以第一个挨揍了。
说实话,这种“釜底抽薪”强行撤梯子,必然对资产价格构成巨大冲击,甚至会造成踩踏。所以,央视也警告了,“严查过程中就要特别注意轻重缓急”,官媒都关注这个事儿,相信监管层会有变通办法出台,股市急跌也将告一段落!
但接下来,继续查违规入市在所难免,既然查了不会轻易收手,肯定要系统性查一遍。短期市场缓了一口气,有二浪反弹的预期,但还要提防新一轮杀跌。
美将进一步限制供应商向华为供货 小米禁令被美法官叫停
点评:老美又向华为动手,进一步限制供应商供货,这次限制的是用于5G设备的产品,本周就会生效。这意味着,华为手机将无5G芯片可用,华为手机怎么办?
特朗普时代,美国极力打压华为,一些人抱有幻想,认为到了拜登时代会有所缓解;然而事实证明,打压反而变本加厉了!在中美将举行高层战略对话之际,进一步打压华为意味什么?是准备讨价还价么。
外交部也回应了:事实一再证明,美国不可靠。所以,不要迷信谁上台会对中国很友好,我们只能靠自己,自立自强才是不二之选,放弃幻想吧!
不过,小米公司禁令被解除了,起诉美国政府取得了阶段性的胜利。美国防部以涉嫌军为由,将小米拉入黑名单,连美国法院都看不过去了,确实吃相难看!
因为被美国拉黑,小米股价大跌30%,周五祭出百亿回购计划,才勉强涨了4%,接下来应该有一波补涨行情,幅度在20%-25%之间。A股相关小米概念股,可能也会炒一下。
美国债收益率飙升!道指涨0.9%再创新高
点评:美债收益率的飙升,把周五港股尾盘吓尿了,但欧股根本不理会,美股也上演V,道指和标普还创新高了!当然,港股的恐慌,更多受腾讯阿里传闻的影响,导致了资金的抛盘。
对美债来说,利空效应已边际递减,美联储对通胀容忍度高,市场预期1.9万亿美元放水部分流入股市,支撑了美股的狂欢。A股+港股反弹比较犹豫,主因还是我们自己,一是集中清理“经营贷入市”,二是新基金发不出去,增量资金后续乏力。
整体来说,经过周末的消息,市场恐慌已经有所衰减,今天最多一个低开就完事了。之后该怎么走还怎么走,这波反弹还没走完,保守能到3500吧,然后才可能二次探底,但再下跌是建仓的好机会!
周末最受关注的两个新闻,一是中信证券认为茅台股价能上3000,五粮液320;二是有人质疑4000亿猪茅牧原股份财务造假,这事儿引发轩然大波。
整体来看,消息面偏暖意的,其它市场还在狂欢,咱们经过一波快速下跌,恐慌消化差不多了。本周还是反弹为主,但3500附近有密集套牢盘,想一次冲过去有一定难度!
交易策略上,建议更加均衡的持仓,可以择机配置一部分中字头、银行等低位股;业绩有保证的抱团股,也不建议轻易割肉!顺周期、碳中和、 旅游航空等复苏板块,上市公司年报和一季报超预期公司等, 也可以积极去参与。
最后送一句鸡汤,这世上只有一种成功,“用自己喜欢的方式过一生”。对韭菜来说,这世上也只有一种成功,“用套牢的方式过一生”!
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