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题材掘金大国博弈升级,军工行业长期价值凸显!
【题材前瞻】军工
政策评估:★★★★☆
中美大国博弈毋庸置疑是长期命题,我国国防建设不会因为短期的“气氛缓和”而停下脚步,武器装备建设将持续加强。军改之后,我国军队聚焦“备战打仗、实战实训”,武器装备质量数量需求增加。同时,以20系列军机和东风17为代表的一系列新装备型号实现定型和量产。目前我国军工行业处于快速发展的初期,未来五到十年为行业景气阶段,长期投资价值凸显。
市场评估:★★★☆☆
板块阶段调整,性价比凸显。
强势龙头:航发动力(600893)
公司作为航空发动机总装唯一上市公司,具备涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类航空发动机生产制造能力,是三代主战机型发动机国内唯一供应商,具有稀缺性。未来20年中国航空运输市场将接收8725架干线和支线客机,市场价值约1.3万亿美元,公司有望在商用航空发动机国产替代进程中直接受益。
操作策略:浙商证券王华君等在《2021年国防预算增速提升,航空发动机将持续受益》(2021-3-8)一文中给予 买入 评级。
风险提示:发动机研制风险较高,研制进度不及预期、国家资金拨付不及预期、军队列装不及预期等。
【金股池】
个股重大消息【新股申购】盛剑环境、元琛科技可转债申购:金田转债、盛虹转债、日丰转债
可转债上市:暂无
【重大事项】
金力永磁:使用稀土永磁电机比传统电机能显著节能减排中信证券:场外衍生品不断丰富业务类型 规模大幅增长东岳硅材:含硅材料在新能源领域有所应用拓尔思:在人工智能领域最主要的优势技术方向是语义智能
【定增重组】
华东电脑:拟收购雅迅网络99.76%股份与柏飞电子100%股权皖能电力:拟15.4亿元收购协鑫准东53%股权和潞光发电35%股权西藏旅游:拟13.7亿元收购新绎游船100%股权
【增持&减持】
比音勒芬:股东拟减持不超2%股份华侨城A:股东拟减持不超过2%公司股份洁特生物:股东拟合计减持不超5%股权华阳国际:股东拟合计减持不超3.99%股份广生堂:股东拟减持不超1.5%公司股份
热门事件点评易会满:部分学者、分析师关注外部因素远远超过国内因素
点评:周末易会满出来喊话,建议大家多关注国内信息,少关注国外因素。此时这番话说出来,是表达什么意思呢?大家可以去看易2019年的讲话,就知道这一席话,绝不是随口说的。而且,易在关键时刻的讲话,比如2019年5月、2020年6月、2020年12月,对A股绝对是强心剂。
说白了,就是嫌内地机构太软,一有风吹草动就吓破胆,特别是周五,确实有点怂了!所以,不要谈什美债收益率,更不要对中美关系过度悲观。中国经济自有独立性,天天盯着美国分析啥?建议机构多做些思考,不要只做跟屁虫!
之前我们谈民族自信,制度自信等,现在加一条,那就是股市自信。人家外资都来A股抄底, 内资还在拼命砸盘,这成何体统?韭菜天天看北向资金,看美股走势、看美股指期货、看美国债收益率,看别人上蹿下跳揪自己的心,怎么能走出慢牛?
真的,被动跟随永远是痛苦的,尤其美股,欧股,日股都在创新高,我们跌回到半年前,这种过度杀跌,村里也看不过去了。如果说抱团股的踩踏,是之前炒太贵,其它股票的泥沙俱下,就是恐慌瞎跌,本周部分品种要修复上涨了!
易纲重磅发声!货币政策始终保持在正常区间
点评:周末除了易主席,央行行长易纲也发声,说“我们有较大货币政策调控空间”,对市场有积极的意义,至少上半年货币政策不会不急转弯。不过,巴西、土耳其、俄罗斯这几天相继加息,在美国空前绝后放水下,这些新经济体扛不住了,只得率先加息,不然通胀要上天了!
相比欧美毫无节制放水,中国不搞大水漫灌,货币政策始终保持在正常区间,所以加息压力没那么大。不过,易纲说“用好正常货币空间”,什么叫“正常空间”?降息降准就别再想了,因为房价快兜不住;但大家担忧加息也不会有,货币政策会保持精准滴灌,也算定心丸吧。
这次易纲表示,实现碳中和需要巨量投资,这个巨量会有多大?机构预测到2060合计100多万亿,每年差不多3-5万亿在碳中和赛道上,这个大题材还远没有到头,相关环保节能减排设备 、植树造、 碳汇交易、绿色新能源板块会长期受益!周一碳中和可能会卷土重来,但没仓位要保持清醒,不宜追涨。
中美高层结束战略对话 本次对话有利于增进相互了解
点评:周末中美高层战略对话落幕了,拜登上台后首场最高级别会谈中,中国对美国干了一场,这是极其罕见的。这么多年来,还没有哪个国家会当着全世界的面跟老美掀桌子,所以CNN都惊呆了,这场面让人措手不及!
这一次,中美会谈并未取得实质性成果,杨洁篪也表示,双方仍存在“重要分歧”。这个词在外交上很少用到,说明确实没谈成!但在全世界面前,展现了我们自信霸气的一面,这或许不是坏事情。
我们想要表达的是,中国早已不是当年的中国了,美国居高临下的颐指气使,也已成为过去时,请收起你们的傲慢。
实际上,中美第二天谈判态度已经有所缓和,这也为后面的会谈铺路了;今后中美关系将走向何方?虽然好不到哪儿去,但也不会太差,不用太悲观的!
有意思的是,在这个关键节骨眼上,拜登竟连摔三跤,冥冥中总有注定啊!周五美股几乎没跌,A股港股显然恐慌过度了,本周有修复性的需求!
券商迎利好!适当降低主要股东资质要求
点评:之前券商靠合并谣言拉升,现在终于来政策了,难道是券商的骗炮走势,连村里都看不下去了?赶紧送点实质性利好!这个降低主要股东资质要求的新政,利于券商吸引外部投资。
这个政策降低了券商门槛,以前想要成为券商主要股东很难,必须要2亿净资产,现在只需要5000万,还取消了行业龙头的要求,这无疑方便了更多投资者进入券商!
最近私募大佬杨东大举增持中信建投H股,说明对券商还是有信心的,只不过港股券商更便宜,大佬都开始抢筹了,至少意味着不悲观了。
周五中信证券尾盘拉升,应该跟这个消息有关。当然,最近券商实在不给力,这个消息是不是骗炮?确实也不好说!但现在这种时刻,市场需要券商出来护盘,这个消息利好券商板块,也有望让A股企稳反弹!
应莹回应徐翔近期是否出狱:我不清楚此事
点评:最近传出徐翔要提前回归,概念股大恒科技、宁波中百周五盘中涨停,文峰股份一度涨7%,市场还是很给面子的。虽然徐被抓了,但他的低调作风,每天除了吃睡,都在研究股市,非常的接地气, 所以还被称为“徐舵主!
根据时间表,徐翔2015年11月1日被刑拘,最终被处刑期5年6个月 ,如果服满的话 ,出狱时间2021年5月1日!距今仅有一个半月时间,如果有减刑的话,确实存在提前回归的可能,就像黄光裕一样。
徐翔妻子回应称“不清楚”,但从美邦服饰4连板,徐翔概念股集体爆发看, 无风不起浪,可以留意概念股是否有异动。犹记得,徐翔入狱是3400多点,现在还是3400多,5年多时间过去了,股市还是原地踏步,徐舵主机会来了啊!
今年新基金发行总规模超过1万亿 同比近乎翻番
点评:今年不到3个月时间,新基金发行超过万亿,历史上绝无仅有!但就目前局势看,这可能不是大利好,更像是烫手山芋。因为1-2月很多新发基金,被套的很惨了,继续大跌赎回砸盘更恐怖。
当然,这万亿的新基金,可能有一大半还没建仓,这是潜在的利好。基金经理手握这么多子弹,他们何去何从呢?爱股君认为,只会少部分买老抱团股,多数去抱团新的目标,没有人愿意为套牢盘买单的。
风水轮流转,对高位的抱团股,在瓦解后只会修复,但回不到从前了,更不可能领涨市场。另外进入3月份,新基金不好卖了,爆款基金更是难寻踪迹 ,这也是抱团股难以满血复活的原因!
最近股市不大好,但不可否认,题材还是挺疯的,妖股满天飞。但你得学会新词语,比如碳中和、碳达峰、碳捕捉、光伏建筑一体化.....还有美债等国际大事,炒个股比读研还难,你要拿着抱团股,只能挨揍的份儿。
周末消息比较多,最重要是村长的讲话,他说市场波动很正常,只要没有过度杠杆,就不会出大事。这个非常重要的信号,说明市场难以持续大跌了。
大盘周线五连阴,已经2年未出现过这种情况,上次还是2018年6月!但是不是回调到位了,还有没有二次探底,确实也很难说,因为人性是不可琢磨的。
本人的看法,这一波杀跌3328是重要底部,有可能会触及到,但很难有效的跌破!今天大盘反弹概率大,但本周还是防守为主,重点关注碳中和、次新股、券商、超跌的科技等,可以适当控制好仓位。
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