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中国
上证指数
3497
0.31%
深证指数
14506
0.62%
创业板指
3139
0.85%
恒生指数
28412
-0.16%
美国
纳斯达克综合
13661
1.41%
欧洲
法国CAC40
6408
0.35%
欧洲
德国DAX30
15437
0.00%
亚洲
日经225
28364
0.17%
价值掘金汽车行业被动补库开启，这一细分或成最优配置！
【题材前瞻】
汽车零部件
政策评估：★★★★☆
2021年4月汽车市场延续复苏态势，叠加去年疫情影响的低基数效应，4月产销量实现大幅同比增长,但同比增幅边际趋缓。根据1-4月份乘用车需求测算2021年全年乘用车增速大约4.0%。展望5月预计行业同比增速-3.3%-+0.9%。行业确认进入补库阶段，乘用车板块经过复苏期估值修复充分，而乘用车利润增速低于零部件。汽车板块内大概率发生子行业轮动，零部件板块有望成为最优配置。
市场评估：★★☆☆☆
板块内部轮动，零部件性价比凸显。
强势龙头：中鼎股份（000887）
公司通过并购整合全球细分领域龙头企业实现技术的反哺与市场的优化，当前公司在密封、减震、冷却和空气悬架四大领域具备全球领先的技术，与此同时客户结构完成彻底改善，涵盖大众、奔驰、宝马、特斯拉等全球顶级传统以及新能源汽车厂商。随着疫情得到有效控制，公司Q1营收与利润均提升，2021年已经完成AMK工业、Greenmotion 的出售剥离，聚焦核心主业，增加海外业务恢复的速度和确定性，盈利能力有望进一步改善。
操作策略：东北证券李恒光等在《Q1稳定增长，并购实现技术反哺》（2021-5-8）一文中给予 买入 评级,6个月目标价14.00元。
风险提示：车市复苏不及预期，新能源汽车销量不及预期。
【金股池】
个股重大消息【新股申购】崧盛股份新股上市：百川畅银、泰福泵业、浙江新能、九丰能源
可转债申购：三角转债
【晚间私募传闻】
浙江美大：积极策划618活动 今年电商目标翻一番新奥股份：已预留20亿元资本开支支持城燃项目并购计划先河环保：已在碳排放权交易所开立账户 买入部分已经备案碳资产ST新海：舍弃新能源和通信并驾齐驱的战略 重点发展通信业务正平股份：青海平安驛·河湟民俗文化体验地经营状况良好西麦食品：未来公司将重点打造热食冲调燕麦和冷食燕麦两面针：目前没有整合生产经营螺蛳粉的计划申通快递：将以运营策略为导向 打造新一代快递生态操作系统昆仑系统西部矿业：有计划逐步开发前期储备的铁矿项目青海春天：公司与英国几家单位正在开展合作远东股份：加强国内西北、西南及海外非洲、亚洲等地区的市场拓展东方嘉盛：推动双轮驱动发展模式 重点拓展“跨境电商+医疗健康”领域东方嘉盛：加大智慧冷链一体化布局 新增及储备客户增长明显*ST沈机：将继续聚焦主责主业 加强产品研发及市场开拓胜利股份：已转型为清洁能源专业化公司 将持续关注氢能等清洁能源发展和应用天阳科技：已参与建行数字货币的技术开发与测试工作中长源电力：氢能发展是公司关注的发展方向申通快递：正与多个社区团购平台进行网格仓开仓合作润建股份：公司与华为携手打造更强的云上能力
【定增重组】
东方银星：转型半导体存在不确定性申华控股：拟对金杯技校100%股权进行预挂牌转让仁和药业：拟收购三浦天然化妆品等七家公司股权方盛制药：拟转让佰骏医疗部分股权 引入战投德维特公司中核钛白：拟定增募资不超70.91亿元弘信电子：拟购买苏州市华扬电子股份有限公司100%股权停牌中成股份：调整定增预案 下调募资额至不超2.5亿元盈康生命：拟6.31亿元收购苏州广慈100%股权京东方A：定增总额下调为不超过198.7亿元*ST罗顿：终止筹划重大资产重组
【增持&减持】
春光科技：持股2.5%股东方秀宝拟清仓式减持蓝海华腾：控股股东及其一致行动人等股东拟合计减持不超2.85%股份泰格医药：高管拟减持公司不超257万股宣亚国际：股东伟岸仲合拟清仓减持塞力医疗：控股股东拟减持公司不超6%股份航新科技：股东柳少娟、李凤瑞拟合计减持不超过3.25%股份天融信：股东拟减持公司不超3%股份*ST众泰：长城长富拟减持不超2.03%股份御银股份：实控人拟减持不超2%股份透景生命：两股东拟合计减持不超4%股份复星医药：复星高科技及其控股股东已累计增持公司2593万股H股股份苏泊尔：股价回购上限由77.8元/股调整为76.52元/股普元信息：拟以5000万-7000万元回购股份邮储银行：邮政集团拟不少于5000万元增持公司股份赛诺医疗：实控人及一致行动人拟增持300万-600万元股份七彩化学：拟以5000万元-1亿元回购公司股份裕兴股份：拟6500万元至1.3亿元回购股份皮阿诺：拟以5000万-1亿元回购股份
热门事件点评昨天大盘来了个深V，上证离3500一步之遥，白酒和券商立功了！白酒板块大涨4.8%创下历史新高，二三线白酒涨停潮，市场又喝醉了。正所谓：
年少不知白酒香，错把科技加满仓；
年少不知白酒好，错把医药当成宝；
年少不知白酒醉，错把军工当安慰；
年少不知白酒强，错把周期当栋梁。
以前大A是喝酒吃药，现在是券商和白酒一起涨，但这两货一起拉盘，很多人就不赚钱，这是啥原因呢？
周末村里打击伪市值管理，小市值题材瑟瑟发抖，资金又跑去玩大票，每天都在猫捉老鼠呢。
隆平高科昨天果然顶一字，但很快就下来了，全天成交超过22亿。虽然资本都是逐利的，但这票还想着“割韭菜”，确实吃相难看，这也是对袁老的不敬！
市场又杀一只白马祭天，“猪茅”牧原股份盘中跌停，原因是扛不住肉价下跌，出栏均价跌破9元每斤，回到个位数了！但对吃货是利好，又可以实现“猪肉自由”了。
有色金属工业协会会长：坚决做好大宗商品保供稳价工作
点评：国家严厉打击投机炒作，继续整顿大宗商品市场，口气越来越严厉了！比如这次有色金属工业协会会长葛红林的讲话，“炒作机构勿低估调控决心”，感觉就差直接抓人了。
各部门出动打压，因为大宗商品输入性通胀，给下游的压力太大了。厂家只有两个选择，一是涨价，连美的集团、中联重科这种龙头都扛不住提价；二是不接单，不干了，那中国制造业的根基，就要被动摇了！
但原材料的涨价，并不意味着钢铁和煤炭企业涨价。什么叫提高站位，树立大局意识？国内原材料公司要让利，避免价格传导到中下游制造业，看接下来的举措吧！
从股市的角度，钢铁，煤炭，有色这些周期股，即便商品期货涨价，终端也可能要限价，躺着赚钱可能难了，所以周期股暂时别碰。当然稀缺的锂、钴、镍、稀土这些，应该受的影响比较小，个股还可以继续关注。
仁怀市2035年远景目标：推动茅台“两个10万吨”目标早日实现
点评：昨天白酒股很疯狂，多只二三线疯狂涨停，但茅台很尴尬，只涨了1.43%，排名几乎垫底了。这一波白酒的大涨，跟茅台几乎没啥关系，这是小弟不带大哥玩儿了！
仁怀市这个远景目标，2025年营收达到2000亿，去年茅台差不多是1000亿，意味着5年要翻倍，平均每年增长是15%！所以说，茅台业绩其实是明牌，重点是每年15%的增速，机构会如何看呢？能不能撑起46倍的PE呢。
对茅台来说，要的是稳定性，价格+业绩的稳定。这也解释了，本轮白酒股反弹，茅台远远跑输其他白酒，毕竟产能有限，又不能随意提价，不像其他二三线白酒，行业景气就多卖点，行业景气差就少卖点，业绩弹性大得多！
但放在3年5年的周期，你大爷还是你大爷，其它酒企想跑赢茅台也很难。有人测算，如果2035年“两个10万吨”完成，茅台市值会10万亿，你们觉得呢？
昨天白酒股大涨，二三线酒企掀起涨停潮，这显然是游资搞的，但机构正选择获利了结，要小心风险了。另外舍得酒业紧急辟谣，说相关业绩预测信息都是假的，敬请投资者注意投资风险。舍得酒业两个月大涨3倍，水井坊股价翻倍，冲的太猛了，就不怕技术性调整吗？
工程机械主机厂开启涨价 中联重科、徐工机械打头阵
点评：由于钢材价格飙升，工程机械主机厂坐不住了，纷纷开启涨价。中联重科、徐工机械发通知了，价格上调1000元/吨！
机械制造这个板块，近期调整比较多，三一高位暴跌45%，市盈率从25倍到12倍不到，理论上比较安全了。当然，现在需要论证的事，挖掘机是不是周期到顶，如果是的话，那现在就不是底部了！
周期股在A股非常极端，上行阶段能暴涨几年，下行则可能阴跌几年，很难逃出这个怪圈的。看猪肉股就明白周期股的无情，在肉价狂跌下，新希望高位跌了60%，猪茅牧原股份也撑不住，昨天一度跌停了。
工程机械是不是见顶了，可能还需1-2个季度去确认。在这段时间内，相关股票有反弹机会，三一重工有机会到33-35元附近。另外关注中联重科、徐工机械、柳工、山推股份等，在涨价的效应下，应该会有一波反抽！
整体来看，晚间消息面暖意浓浓，有利于大A继续反弹，今天3500应该很快捅破了，但也不用激动，指数涨不代表你能赚钱，选好的股票才是王道！
在A股混，还是要敬畏这个市场。昨天朋友说，他有15万元康得新股票，但复牌3.52元跌到0.23元，连续26个跌停，已经亏掉了93%，只剩下1万块了。
他算比较土豪的，这点钱无伤大雅，但这就是警钟，这个市场真可能给你亏没的，并不比币圈温柔多少，所以要是悠着点！
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