诺安平衡证券投资zi腔闭基金（320001）2004年04月12日发行现在累计净值2.8844。
2007年累计ji净值从年初的2.26涨到年尾wei的3.2。如果是年初进场，现在盈利。总值约在1万元返圆誉以yi上。如果年尾入市，现在zai亏损，总值约7000元漏段以上。
320001基金今天净值是多少诺安an平衡混合基金（基衡漏lou金代码320001，中zhong高风险，波动幅度较大，适合较积极的de投资者）2015年7月13日单位净值源李为1.0699元；而今天的雹拦迟chi基金净值需要等到晚上才会更geng新。
麻烦帮忙查一下2007年09月07日诺安平衡的基金净值，谢xie谢
诺安平衡heng混锋凯合（基金代码320001）2007年9月7日单位净值为0.9959元；
该基金属于混hun合型，中高风高基芦险，波bo戚带动幅度较大，适合较积极的投资者zhe。近一年收益率为10.82%，近两年收益率为27.20%
诺安平衡基ji金什么时间分红必须符合拆分fen或分红的条件，所谓基金分红,就是shi基金实现投资净收益后,将其分fen配给投资人。基金净收shou益是指基金搏隐蚂收益扣kou除按照有关规定可以在基ji金收益中扣除的费fei用后的余额,包括基金投资zi所得红利、股息、债券利息,买mai卖证券差价、银行存款利息以yi及其他收益。
除此之外,基金分fen红还携亩要具备以下xia几个条件:1,基金jin当年收益弥补以前年度亏损后方可进jin行分配；2,基金收益分配pei后,单位净值不能低于1元面值zhi；3,基金投资当期qi出现净亏损则不能进jin行分配。
基ji金分红除了需要按照相xiang关法规要求外,还要按照招募说明ming书中的收益分配条款来进行。基金分红一般会在年报，半年报或季ji基埋报中公告，具体ti可以留意基金的相关公告！ 2010-03-05公gong布净值:0.7809元 前一日净值:0.7806元 增长率(较前一日ri涨跌幅):0.04% 投资zi风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限xian:1.5% 赎回费率lu上限:0.5% 状态:开放fang申赎基金经理:林健标 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管guan人:中国工商银行股份有限公司诺nuo安平衡基金(320001)持仓前10位 股票代dai码股票名称占持仓比例li相关资讯000402金 融 街jie5.25%股吧 行情 档案000528柳 工3.81%股吧 行情 档dang案601088中国神华3.52%股吧 行情 档案600036招商银行3.04%股吧 行情 档案600737中粮屯河3.03%股吧 行情 档dang案601600中国guo铝业2.76%股吧 行情 档dang案000612焦作万方2.52%股吧 行情 档案600037歌华hua有线2.48%股吧ba 行情 档案600660福耀玻璃2.47%股吧 行情 档案000911南宁糖业2.17%股吧 行情qing 档案资料截止至最新报表诺安平衡基ji金(320001)增长率排行查看kan全部开放式基金增长率排行xing 项目最近三月最近六月yue最近一年今年以来成立以来增长率-6.96%7.18%29.22%-5.01%275.33%混合型排pai名9792798037从列表看，该基金是不符合分红条件的，除chu非年内股市重返4000点区域，该基ji金就有回到1元面值以上，才符fu合分红条件。
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