网格策略交易是一种市(shi)场投资策略,又称为渔网交易(yi),它的核心是高抛低吸,适用(yong)于数字货币的震荡行情:我(wo)们可以将震荡的行情看作一条上下游(you)蹿的鱼,而网格策略交易在(zai)其中就像一张设定好大小的渔网,能够及时地在正确位置抓住这条“鱼(yu)”,进行买卖从而(er)获利。
其具体的策(ce)略是根据入场价进行挂单,大于入场(chang)价的挂卖单,小于入场价的挂买单(dan),每成交一笔就反(fan)方向挂一笔等量的限价单,就这样一买一卖赚取差价。网格策略交易不依赖人(ren)为意志,设置完成后即纯(chun)程序行为。在行情(qing)震荡的区间内低买高卖,循环往复地赚(zuan)取其中的差价,相对来说收益较为稳(wen)定,较少大起大落。
拓展资料:
网格交易法是(shi)一种不预测价格涨跌的交易方(fang)法,按照价格在网格的走势形态执(zhi)行交易。通常是在股票价格下跌(die)至一个网格时,进(jin)行买入;在价格(ge)走势上涨至一个(ge)网格时,进行卖(mai)出。也就是说网格交易法(fa)是一种买跌卖涨的交易方式,它(ta)是与价格趋势相反的交易方式(shi)。在股票市场中(zhong),投资者在运用网格(ge)交易法时,投资者绘制的(de)网格必须要合理的设置上下(xia)底线和网格的宽(kuan)度。如果网格的宽度(du)太大,那么投资者的资金利用率(lu)就会较低。而如果网格的宽度太小(xiao),虽然可以在震(zhen)荡期体现优势,但价格出现(xian)趋势上涨或者下跌时,会出现突破上限(xian)空仓和跌破下限无可用资金(jin)的情况。因此,投资者要根据所操作的(de)标的历史波动率、历史(shi)高低点、资金量以及交易成本综合考虑(lu),建立合理的网格(ge)。而且,还需要把投(tou)资资金等分成一定的比例,然后根据(ju)价格走势固定的比例不断的(de)低吸高抛。
网格交易法的交易的规则:
简(jian)单打个比方:就是先把自己的钱,分成(cheng)相等的两部分:一部分立刻买入(ru)自己看好的股票或(huo)者基金,一部分(fen)放在口袋里备用。如果自己买的(de)股票或基金不断地(di)下跌,你就把口袋里的钱拿(na)出来加仓;相反,如果你(ni)买的股票或者基金涨了,就把它(ta)们卖掉一部分,换成钱放进(jin)口袋。重复这个操作,你账户的(de)资金就会越来越多(duo)。
股票网格什么意思?网格交易是量化交易的一种,是(shi)一种稳定的、保险的、收益率不会大起大落的交易方式(shi)。
简单说就(jiu)是分批买入,比如说股票(piao)跌了一部分 爱就(jiu)投入70%左右 再跌再(zai)买,越跌越买,这样等于是把你的钱分(fen)批不断的投入进去(qu),降低了风险,如果你一下子都(dou)投进去了,他又继续低呀 你就没有钱(qian),再继续往里补了 这(zhe)样做最大的好处就是抄底抄的相对来说(shuo)呃稳定一些,不会出现 抄底抄的(de)不深这种局面
我是(shi)从点金世界上学习(xi)到网格交易法,它是点金世界交(jiao)易团队根据信息论之父——申农的捕(bu)鱼法宝演变而来的(de)实操课程,下面给大家具(ju)体介绍一下申农的交易理论:在某一个(ge)价位上用账户资金(jin)的50%买入股(gu)票,当股票价格上(shang)涨一定幅度时就卖出一部分股(gu)票,股票价格下跌,就用剩(sheng)余资金补回部分仓位,使账户剩余资(zi)金和持仓股票的(de)市值维持在1:1的比例。
申农的策略可(ke)以用两句话来总(zong)结:
1股价涨跌是不(bu)可预测的。
2股价上涨就不断卖出套现,股价下跌就不断买进股(gu)票。
这就是最基(ji)础的、最原始的网格交易模型。
在行情不可预测的情况(kuang)下,设置好网格区间,网格交易(yi)法的基础是资金(jin)管理,只要按照这个原理来(lai)控制风险,低买高卖,不断在(zai)震荡中获利。
币种选择上:
1, 总市值要(yao)大,交易量要多,换手率要高。
2,近期处于震(zhen)荡,不会大涨大跌的币种。由于网格交(jiao)易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率(lu)越高。只在一定的区间内不停波动,网(wang)格法会获得很大的收益。按网格交(jiao)易法的特性,K线波动越大(da)的行情越适合网(wang)格法。
操(cao)作上,首先要确(que)定价格区间,防止出现单边行情时,不设限地买入或卖出。价(jia)格区间的确定,跟(gen)这个币种近一段时间的振幅有关。
之后,确定(ding)网格密度。投资(zi)者需根据数字资产(chan)价格波动情况,把加(jia)密货币价格波动区间分(fen)为若干价位,程序将资金分配在各(ge)价位挂买单。在实(shi)际运作中,当数(shu)字资产价格下跌时,每成交(jiao)一份买单,立刻在高(gao)一个价位挂一份卖单,即低(di)价买单与高价卖单(dan)一一对应。当数字资产价格上(shang)涨时,每成交一份卖单,立刻在低一个(ge)价位挂一份买单。即低价买(mai)单被高价卖出后,立刻补单。
最后,设置好止(zhi)盈止损价格。止盈是指,当单(dan)边行情来临时,比如币价连续上(shang)涨,一旦涨破一个支(zhi)撑位,很有可能(neng)再继续上涨的时候,为了不错过(guo)行情,设置好止(zhi)盈价,在这个止盈价时一把(ba)买入。止损是指,当单边行情来(lai)临时,比如币价连续下跌(die),一旦跌破一个支撑位,很有(you)可能再继续下跌的时候,为了(le)减小损失,设置好止损价,在止损价(jia)时一把卖出。
目(mu)前,有少数加密货币交(jiao)易所推出了网格交易平台(tai),其中包括Bibox、BitUniverse等
网格交易—分享
经常有这样的感觉:看别人炒股买基金(jin),都是稳稳的收益,而一到(dao)自己这里,就是一卖就涨(zhang)、一买就跌。其实,这些往(wang)往都是错觉,大家都(dou)身处在同一个资本市场中,感受到的(de)市场浮沉都是一(yi)样的,会有这样的想法,主要是心(xin)态问题。
而心态出(chu)问题,无非是出于三个最主要的原(yuan)因:
1) 买在了(le)高点,或者是阶段性高点。
2) 对于(yu)买入标的没有清晰的认识与逻辑(ji),没有信心在浮亏时坚持持(chi)有。
3) 仓位过(guo)高,没有合理控制好自己(ji)的仓位,浮亏超出了自己能够(gou)承受的范围。
那么,对于不会做择(ze)时的广大非专业投资者(zhe)来说,有没有什么办法能够(gou)不做择时、避开选股(选基)?
择时和选股(选基)是证券投资的基础,完全避开是不可(ke)能的。但是通过一定的手段,能够一定(ding)程度的弱化择时(shi)和选股因素的影响。
01 网格交易法
今天介绍一种通过仓位(wei)控制来弱化这两点因素的交易方(fang)法——网格交易法。这种(zhong)方法能够一举达到弱化择时、弱化投资(zi)标的选取、控制仓(cang)位的目的。
举个例子说明网格交易法:假如在(zai)一定的初始点位买入(ru)指数基金,围绕初始点(dian)位,指数每上涨5%,就卖出(chu)10%的仓位,如果继续上涨,则继续(xu)卖出;仍旧围绕初始点位,指数每下跌5%,就买入10%的仓位。
网格交易法的(de)核心原理是价格(股价、指数点位、基金净值等)上涨就不断(duan)卖出套现,价格下跌就不断买入低位(wei)建仓。简单来说就四个字:高抛低吸(xi)。是不是听着就很诱人?
基于网格交(jiao)易法的原理,网格交(jiao)易法在投资标的的挑选上主要需要(yao)满足两点:
1) 波动性高。只有波动性高才(cai)能产生可观的差价。
2)交易费用低。网格交易法属于短(duan)线操作方法,会较为频繁的产生交(jiao)易,所以需要选择交易费用较低(di)的品种,不然收益会被手续费吃掉。
02 模型的建立
决定网格交易(yi)法策略效果的主要是(shi)三个参数:
1、 起始价位
2、 网格密度(du)
3、 每个网格(ge)对应的交易资金量(liang)
对应着这三(san)个主要参数,我们以最简单的等(deng)分网格交易法来讲解模型建立(li)的步骤。
第一步,我(wo)们需要先判断市场不在顶部。虽(sui)说股价在短期内无法预测,但是(shi),判断是否是顶部还是能够比较容易做(zuo)到的。不要在市场顶部开始建(jian)仓;
第二(er)步,根据前期的走势判断最(zui)高点和最低点,并进行均分,画出网格;
第三步,画好(hao)网格之后,将自(zi)己用于网格交易策略的资金除以格(ge)子数量进行均分(fen),得到每次价格触及网格线时的交易资(zi)金量。然后遵守策略无脑执行就好(hao)了。
03 注意事(shi)项
在做网格(ge)交易法的时候,也要注意,这(zhe)个方法有几个显著(zhu)的缺陷,要确认(ren)自己能够接受再参与。
1、资金闲置。在网格交易的过程中,无可避(bi)免的会出现资金闲置的状况。这种状况可以通过买入货(huo)币基金部分进行优化,但是无法避免;
2、牛市表现不佳。策略的核心之一是(shi)股价上涨不断卖(mai)出套现,那么在牛市来临(lin)的时候就会出现不断(duan)卖出而没有买入的(de)现象,在牛市初(chu)期或者牛市半程就已经空仓,从而错过(guo)牛市;
3、需要有一定的市(shi)场基础知识与敏感度,对于(yu)投资标的选择、起始价位、最(zui)高点和最低点的设定、网格密度(du)以及每个网格对应的(de)资金量的设置都会影响策略的效果;
4、如果市场持(chi)续下行,会有跌破最低价的可能,会需(xu)要忍受一段时间的亏损。所以,网格交(jiao)易法最适合的市场环境是低位震(zhen)荡行情;
5、需要盯盘。对于没有时间看盘的投(tou)资者来说,可能会错过(guo)触发交易的买入卖出(chu)时间,从而影响策略的效果。
网格交易法本(ben)质是一种捕捉市(shi)场波动的短线交易方(fang)法,而不是长期投资的指导。建议大家(jia)可以用少量的资金来参与,资金(jin)量在自己的总资金中不要占比(bi)过高。
日内套(tao)利用网格交易法日(ri)内利用网格交易可简单理解为(wei):把价格的波动区间放(fang)到以一个设定好的网格里。把资金(jin)分成多份,价格每跌一格就买一份,每涨一格就卖一份。一份(fen)买入对应一份卖出,买卖交易之间只(zhi)赚一格网格的差价。
网格交易方法实质上是(shi)跌、买、卖、穿重重复性(xing)机械地低买高卖来波(bo)动价格的一种交易(yi)操作方法。当价格(ge)下跌时,执行购买不同的齿(chi)轮。当价格上涨时,分不同层次出售。网格交易方法不依靠人的思维,而是(shi)完全的程序行为,就像渔(yu)网,利用市场波动。通过重复循环,在(zai)网格范围内低买高卖从差价中(zhong)获利。网格交易方(fang)法可以编程,无需花费时间。长期(qi)跟踪,安全无忧,收入稳定,所以电网(wang)交易律对是最适合普通人(ren)参与的稳定利润的方法,因为这(zhe)种方法不太需要人们拥(yong)有很强的技能和经验。非(fei)常普遍,特别适合在股票市场赚不到(dao)钱的朋友们使用。
拓展资(zi)料
网格交(jiao)易最大的优点在于:1)分批(pi)买入,容错率提高,减少一次(ci)性投资的冲击性(xing)网格交易把资金分成多份,分批买入,大大降低了对于买入点(dian)的要求。2) 下跌中增加持仓,减(jian)低持有成本在设定的网格(ge)内,网格交易是越跌(die)越买的。3) 操作简单,易执(zhi)行,减少情绪影响网格交易对于上班族(zu)和平时时间较少的朋友也是非常(chang)友好。
使用网格交(jiao)易必须注意:1网格交易存在失败可能性。市场单(dan)边上涨的时候,网格的(de)的份额也会随着(zhe)不断减少,很快就会卖光份额,使整个网格计划不得不终止,但是(shi)可以肯定的是在上涨趋势中的网格是一(yi)定会得到利润的。2网格交易不是万能的打法,不是任何(he)时候任何点位都可以执行。3网(wang)格交易是可以结合(he)定投使用的交易策略(lue),两种策略结合使用可(ke)以提高资金的利用效率。4网格交易不是赚大钱的投资策(ce)略,却是应对震荡市(shi)场最适用的操作,从市场震荡中挖(wa)取每一份利润。
操(cao)作环境苹果13 ios15
以上文章内(nei)容就是对网格交易法详(xiang)解和期货网格交易法详解的介绍到此(ci)就结束了,希望能够帮(bang)助到大家?如果你还想了解更多(duo)这方面的信息,记得收藏关注本(ben)站。