什么是偏差率指标
此处的偏差专门指收盘价(或指数,以下缩写)与某个移动平均价格之间的差,偏差率用于表征 这个差距度新希望股吧。 通过将BIAS值连接成一条线,可获得从中心轴波动延伸出零值的偏差率曲线。 BIAS在N日的N值通常为6、10、30、72及以上,分别用于判断短期,中期,中期和长期以及长期市场趋势。 一般而言,当BIAS太高或从高点下跌时,这是卖出信号;而当BIAS太低或从低点上升时,则是买入信号。 在中长期多方市场中,BIAS会在0以上波动,0是多方市场调整回撤的支撑线,BIAS会在接近于0的位置发出买入信号。 在中长期空头市场中,BIAS在0以下波动,而0是空头市场调整。 在反弹压力线上,BIAS下跌至接近0作为卖出信号。 如果BIAS有效地超过或低于0,则表明中长期投资者进入或离开市场。 使用N值小的快线和N值大的慢线进行比较和观察。 如果两条线同时上升,上升趋势将会更强; 如果两条线同时下降,下降趋势将很强; 如果快线穿过慢线,这是一个买入信号; 如果快线穿过慢线,则表示卖出信号。
散度率指标是根据格兰比移动平均值的八项原理得出的。 该原则提到,当股价突然暴跌或暴涨时,它们与移动平均线相距甚远,并且乘积太大。 现在是时候买卖。 BIAS还是移动平均线使用的一种特定的定量表达方式,它也弥补了移动平均线的缺点。 一般而言,股市一直在两个领域来回循环。 在这两个领域中,一个是大多数人赚钱的时期,另一个是大多数人亏钱的时期。 因此,股票市场投资最简单的策略是:当大多数人亏钱时买入,而当大多数人赚钱时卖出。 BIAS的设计就是基于这一战略思想。 假设某个时期的移动平均线是该时期多边和短边的收支平衡点,然后根据当前价格与平衡点之间的距离确定当前价格。 区域。 然后,根据偏差的程度,做出购买和出售的决定。 计算公式为:
BIAS =(当前指数或收盘价-N日均价或收盘价)÷N日均指数或收盘价×100%
N参数 通常确定为第6、12、24,并同时设置为三行。
偏差率指标的计算方法
由于选择的计算周期不同,偏差率指标包括N天偏差率指标,N周偏差率, N月偏差率和年偏差率以及N分钟偏差率等许多类型。 每日偏离率和每周偏离率通常用于股票市场研究和判断。 尽管它们的计算取不同的值,但是基本的计算方法是相同的。
以每日偏离率为例,计算公式为
BIAS =(当日收盘价-N天的移动平均价格)÷移动平均价格 N天×100
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N的类型很多,常见的有两种。 一个基于5、10、30和60,以5的倍数为数值; 另一个是6、12、18不大。
乖离率的基本应用原则
1、 乖离率可分为正乖离率与负乖离率,若股价大于平均线,则为正乖离;股价小于平均线,则为负乖离;当股价与平均线相等时,则乖离率为零。正的乖离率越大,表示短期超买越大,则越有可能见到阶段性顶部;负的乖离率越大,表示短期超卖越大,则越有可能见到阶段性底部;
2、 股价与6日平均线乖离率达+5%以上为超买现象,是卖出时机;当其达-5%以下时为超卖现象,为买入时机。
3、 股价与12日平均线乖离率达+7%以上为超买现象,是卖出时机;当其达-7%以下时为超卖现象,为买入时机。
4、 股价与24日平均线乖离率达+11%以上为超买现象,是卖出时机;当其达-11%以下为超卖现象,为买入时机。
5、 指数和股价因受重大突发事件的影响产生瞬间暴涨与暴跌,股价与各种平均线的乖离率有时会出奇的过高或过低,但发生概率极少,仅能视为特例,不能做为日常研判标准。
6、 每当股价与平均线之间的乖离率达到最大百分比时,就会向零值靠拢,这是葛兰碧八大法则中第四条和第五条法则所揭示的股价运行规律。
7、 在趋势上升阶段股价如出现负乖离,正是逢低买入的有利时机。
8、 在趋势下降阶段股价如出现正乖离,正是逢反弹出货的最佳时机。
乖离率的缺陷是买卖信号过于频繁,如果使用普通的指标和应用原则,不仅不能铲到底,甚至连股价跌幅的半山腰也铲不到。因此,必须做出适当改进,具体优化方案如下:
在原来三条线的基础上再增加设置第四条线:BIAS4。计算公式相同,参数设置为60日,具体的应用原则如下:
1、 当BIAS4小于-12时,可以轻仓做试探性买入,做反弹行情。
2、 当BIAS4小于-18时,可以半仓做波段行情。
3、 当BIAS4小于-24时,可以重仓坚决买入,做牛市行情。
使用乖离率指标中的注意要点
1、 BIAS4非常适合于做买入决策时参考,但在卖出信号的研判上存在一定的滞后性。所以,在做卖出决策时要更多的参考上面三种常用的乖离率指标。
2、 对于上市不足半年的新股,BIAS4的研判失误率偏高。而且,由于BIAS4的参数是60日,因此,新股上市三个月内是无法显示BIAS4数据的。
3、 当股市处于较大的熊市下跌初期时使用BIAS4做为买入信号是危险的,不仅仅是BIAS4,凡是在熊市初期时,使用任何成熟的技术指标做为买入依据都是极其危险的。
4、 BIAS4非常适合于在弱市中使用,是弱市铲底的利器,但在强市中信号出现频率相对较少。
乖离率指标与其它技术指标的组合运用
乖离率指标非常适合与两种技术指标进行组合运用,一种是随机指标KDJ,另一种是布林线指标BOLL。
在技术性反弹行情中乖离率指标适合与随机指标组合运用,KD指标和BIAS指标可以使得反弹行情中的操作变得及时准确。在反弹行情中,BIAS指标的功用是确认股价是否超跌,而KD指标的作用是显示个股是否有拐头向上的动能,两者的结合有利于投资者准确判断出抢反弹的最佳时机。具体的应用原则:
1. 将BIAS指标的参数设置为24日,将KD指标的参数设置为9;3;3。
2. BIAS指标要小于-6,这只是确认该股超跌的初选条件。
3. KD指标产生黄金交叉,K线上穿D线。
4. KD交叉同时,KD指标中的D值要小于16。
第二中组合,乖离率指标与布林线指标的结合运用适合在超跌反弹行情中的买入:对于这类反弹行情,投资者不宜采用追涨,而要结合技术分析方法,运用BIAS和布林线指标的组合分析,把握个股进出时机。具体方法是:
1、当BIAS的三条短期均线全部小于0时;
2、股价也已经触及BOLL的下轨线LB;
3、布林线正处于不断收敛状态中的;
4、BIAS的短期均线上穿长期均线,并且成交量逐渐放大的。
当符合上述条件时,投资者可以积极择股买入。