基金单位净值是多少？ 基金单位净值是什么意思？
资产净值（NAV）是每个基金单位的资产净值，等于基金总资产减去总负债再除以基金发行的单位总数大众汽车股票。 开放式基金的申购和赎回均以此价格进行。
计算公式
基金份额净值=（总资产-总负债）/基金份额总数
其中，总资产是指所有 基金拥有的资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等； 负债总额是指基金在运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各项费用、基金利息等； 基金份额总数是指当时发行的基金份额总数。
开放式基金份额净值公告
开放式基金份额每日不同，必须在当日收盘后计算 交易，除以当日资产净值，以该单位当日资产净值作为投资者申购赎回的依据。 基金申购和赎回每天都在发生，因此作为交易基准的基金份额净值必须在每天收市后计算，次日公布。
