对于股票投资者而言,趋势交易无疑是当前技术分析的主流达安基因股吧。 在上升趋势中,如果选择做多,正确的几率会很高,但失败的几率会很低。 这就是趋势交易的核心思想。 当然,趋势交易从一个想法到真正可操作的技术的发展需要很多细节的配合。 其中,入市建仓是关键的一步。 在这里,笔者介绍了几种常见的进入方式。
突破入场——最主流的入场模式
突破交易几乎被视为趋势交易的典范。 这种在投资产品价格突破重要阻力位并开始显着趋势时进入市场的交易模式是目前趋势交易者中最受欢迎的进入模式。
的图片是一个很标准的盒子完成后的示意图。 而B点,也就是当价格突破前一盘整区间的上轨时,是大多数突破交易者会选择的入场点。
突破交易无疑是一种典型的趋势交易。 因为在B点出现之前,市场一直处于涨跌的无趋势阶段,这个阶段是趋势交易者最讨厌的时期,不适合参与交易。 只有当期上轨被突破后,我们认为市场已经开始有趋势,是趋势交易者入市的时候了。 对于在 B 点突破时进场的趋势交易者来说,典型的止损设置是在前一震荡区间的下轨,即当趋势转为向下突破时离场。 当然,这是一种非常保守的设置方法,有的投资者会使用时间止损,即当行情出现在B点时,应该有一个快速上涨的过程,远离之前的震荡区域。 这才是真正的突破趋势。 否则,它可能是一个虚假的突破,你应该离开市场。
就实际交易而言,突破性交易最重要的是操作简单,执行容易。 如果这确实是一个关键的价格突破,那么未来的价格应该会迅速远离突破水平,这就需要投资者尽快入市,从而降低持有成本。 目前国际主流投资市场均支持止损单。 以附图为例。 投资者可以设定股价突破某个价位,以市价多买跟随上涨的情况。 不过,券商的大电脑肯定比个人投资者的追踪更可靠,可以大大优化执行效率。 可惜A股目前不支持止损单,只支持传统的限价单。 虽然有些委托软件可以模拟这个过程,但是软件模拟和券商直接支持还是有区别的。 情况也可能如此。 A股突破性交易远不如国际其他市场的一个重要原因。
但是,即使有经纪商的止损单入市,在那些快速波动的突破市场中,突破入场的入场成本往往并不理想,经常会出现巨大的滑点(预期的差异) 入仓位与实际入仓仓位之间),尤其是仓位较大时,甚至会在流动性不足时加大滑点,从而增加成本,削弱利润空间。
退场入场——不可能做到能在每次突破前都入场,遭遇假突破的情况也不时发生。所以,有些趋势交易者就会退而求其次,选择突破后的回抽,即附图中的C点时入场。
C点和A点类似,由于此时是回调,卖盘众多,所以可以限价单获得相对较好的入市价格,可以将大订单分散分批入市。C点入市的最大优点就是这时市场已经证明了这是一波突破行情,投资者无需再揣测究竟是震荡还是突破,从而避免了可能的失败。
当然,C点的回抽入场也有问题。第一个问题就在于,并非所有的突破均有回抽,尤其是短线的突破,往往是以大涨来取代回抽,这就使投资者丧失了大量的交易机会,不过在中长线中回抽还是极其常见的。第二个问题就是C点虽然已经确认了突破,但是若突破的幅度有限,依然存在转化为B形反转突破失败、股价再次回到前期震荡区间的可能。
投资,是一门艺术。上述三种入场模式,各有利弊,没有最优。关键在于,交易者能否选择最适合自己的模式,和自己的交易系统结合,从而达到最好的效果。
突破前入场——必须预判趋势
正因为突破交易在执行价格上会有所欠缺,所以有一些交易者就会选择先行一步,不必等待突破,而是在市场逼近突破位时即附图中A点处就入场。
这种交易思路,在优化价格执行方面无疑大有好处。由于市场尚未突破,所以A点本身就比B点低,更何况价格波动有限,这时候投资者不需要使用止损单去追趋势,甚至可以利用限价单就获得较好的入市价格,大的仓位也可以分散逐步入市,分散对于市场的影响——而且这时候是许多震荡交易者选择在阻力位反向交易(附图中即在A点做空),正好为突破前入场的趋势交易者提供了大量的卖盘。
当然,选择在突破前入场,就要面对一个重大的难题:预判趋势。当逼近突破位时,这究竟是又一波震荡区间交易,还是新的向上突破契机?这需要投资者有所预判。所以,选择突破前入场的交易者会借助一些技术分析来辅助研判。比如在大格局下要求顺势格局,比如附图若是一段上涨行情之后的盘整,那么成为中继行情的可能就很大——这意味后市正常应该是突破向上,这时候选择在突破前入场,胜率比较高;又比如在微观的格局下再次寻找上升中继形态,有时候市场会选择在突破位之前选择在更狭小的区间内盘整,这往往是一个不错的突破向上前兆。而且由于有了更狭小的盘整,我们可以设置相对较小的止损位去捕捉潜在的大幅突破行情,性价比很高。以上是扬帆股票网小编为您介绍常见的入场模式,更多相关知识,请多关注扬帆股票网。