今天最新(xin)净值 1.3740，-0.0250，-1.79%，净值日期:2021-12-17，实时估值(zhi)(仅供参考)1.3765，-0.0225，-1.61%。
拓展资料：
一、根据不同标准，可(ke)以将证券投资基金划分为不同的(de)种类：根据基金单位是否可增加或(huo)赎回，可分为开放(fang)式基金和封闭式基金。开放式基金(jin)不上市交易（这要看情况(kuang)），通过银行、券商、基金(jin)公司申购和赎回，基金规模(mo)不固定；封闭式基金有固定的(de)存续期，一般在证(zheng)券交易场所上市交易，投资者通(tong)过二级市场买卖基金单位。根据组(zu)织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基(ji)金通过发行基金股份成立(li)投资基金公司的形式设立，通常称为公(gong)司型基金；由基金管理人(ren)、基金托管人和投资人三方(fang)通过基金契约设立，通常称(cheng)为契约型基金。我国的证券(quan)投资基金均为契约型(xing)基金。根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型(xing)基金。根据投资对象的不同，可分为债(zhai)券基金、股票基金、货(huo)币基金和混合型基金四大类。
二、开(kai)放式基金（LOF），英文全称是“ListedOpen-EndedFund”或“open-endfunds”，汉语称为“上市型开放式基金”，在国外又称共(gong)同基金。也就是上市型开放式基金发(fa)行结束后，投资者既可以在指定网(wang)点申购与赎回基金份(fen)额，也可以在交易所买卖(mai)该基金。不过投资者如(ru)果是在指定网点申购的基金份额，想(xiang)要上网抛出，须办理一定的(de)转托管手续；同样，如果是在交易所网(wang)上买进的基金份额，想要在指定(ding)网点赎回，也要办理一定的(de)转托管手续。是一种发行额可变，基(ji)金份额（或单位(wei)）总数可随时增减，投资者(zhe)可按基金的报价在基(ji)金管理人指定的营业场所申购(gou)或赎回的基金。与封闭式基金相比，开(kai)放式基金具有发行数量没有限制、买卖价格以资产净值为准、在柜台(tai)上买卖和风险相对较小等特点，特(te)别适合于中小投资者进行投资。
161024基金净(jing)值是多少？
单位净值1.2060，累计(ji)净值1.6120。（2020.2.28）
基(ji)金，实际上就是把众多不懂(dong)金融投资，但同时(shi)又想赚取更多收益的普通投资者(zhe)的资金汇集起来，然后(hou)委托给专业的机构（基金管理公司）去(qu)管理和运作，帮投资者赚(zuan)取更高的投资收益。
专业的基金管理(li)公司会利用他们的金融专(zhuan)业知识和实战经验(yan)，将集合起来的资金去投资股票、债(zhai)券等金融工具。
所以，基金的两大特点(dian)，一是专人管理，二是所有(you)投资者风险共担、利益共享(xiang)，从而分散投资风险，降低(di)投资门槛。
另外，为(wei)了保障资金的安全，这些投资者汇(hui)集起来的资金会(hui)交给基金托管人保管，这个(ge)基金托管人一般都是银行。
基(ji)金净值查询161024今日净(jing)值163302富国中证(zheng)军工指数分级（基金代码161024，高风险，波动幅(fu)度较大，适合较激进的投资(zi)者）2016年1月26日单(dan)位净值为0.6560元；而今天的基金净值需要等到晚上(shang)才会更新。
富国中(zhong)证军工指数分级基金净值是多少(shao)富国中证(zheng)军工指数分级基金(jin)（基金代码161024，高风(feng)险，波动幅度较大，适合较激(ji)进的投资者）2015年6月(yue)19日单位净值为1.1890元；而(er)6月20日至6月22日是端午(wu)节假日，证券市场(chang)休市，基金净值不更新。
161024基金净值查询今天最新净值①、富国中证军(jun)工指数(LOF)A(161024) - 天天基金:1.4037 -0.73%，时间(jian)为2021-12-09 15:00（北京时间）净值估算。昨天(tian)净:1.2100，近3月:+17.93%，近6月:-6.99%，近1年:+11.24%。
②、富国中(zhong)证军工指数(LOF)A基(ji)金161024今天基金净值为1.4140，累(lei)计净值为1.8810，最新净(jing)值公布日期为2021-12-08。161024军工LOF基金上个交易日净值为(wei)1.3840，累计净值为1.8690。今日基金净值增加了(le)0.0300，增幅为2.17%。
③、基金(jin)净值，一般指基(ji)金单位净值，是(shi)指当前的基金总净资产(chan)除以基金总份额(e)，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
拓展资料:
①、基金估值是计算份(fen)额基金资产净值的(de)关键。基金往往分散投资于证券(quan)市场的各种投资工具，如股(gu)票、债券等，由于这些资产的(de)市场价格是不断变动的，因此(ci)，只有每日对份额(e)基金资产净值重新计算，才能(neng)及时反映基金的投资价(jia)值。
②、累计份额(e)净值=份额净值+基金成立后(hou)累计份额派息金，基金净值的高低并(bing)不是选择基金的主要依据，基金净值未(wei)来的成长性才是判(pan)断投资价值的关键。
③、基金单位净值的计算包括基金(jin)资产净值总额的计算和基金单位资产(chan)净值的计算，按一般公认的会计原(yuan)则，基金资产净(jing)值总额=基金资产总额(e)－基金负债总额。基金拥有的上市(shi)股票、认股权证，以计算日(ri)集中交易市场的收盘价格为准；未(wei)上市的股票、认股权证则由有资格(ge)指定的会计师事务所或资产(chan)评估机构测算。基金拥有的公债、公司债、金融债(zhai)券等债券，已上市者，以计(ji)算日的收盘价格为准；未上(shang)市者，一般以其面值加上至(zhi)计算日时应收利息(xi)为准。
161024目前的基金净值是多少？招商银行有代销该支基金，该基金1月8号的净值是0.84。
由于(yu)基金采用的是未知价原则(ze)，无法查看实时净值，招行系统一般于(yu)下一个交易日早上九点公布上一交(jiao)易日的基金净值；基金公司一般(ban)为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
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