严格的止损(1)
要进入期货市臣龉芍?酢,您必须首先学习亏损。 交易损失(金钱损失)是不可避免的,但是:
(1)一定要损失金钱。 刚开始时,那些准备不足,一无所知的人进入市场,其中许多人以轻浮的方式失去了所有的钱,或者失去了所有的钱。 一位客户手里拿着一个空的订单,使他的手指焦虑不安,对经纪人大喊:“你帮我拿走。” 如何解决? 他很快被赶出了期货市场。 错了吗 我不知道如何设定止损,也不知道如何控制风险。 目前尚不清楚这笔钱是否丢失了。 这也是客户第一次输入的第一笔订单。 也许他从未有过期货交易的机会! 因为最后他不明白这是怎么发生的。 期货只是对他的灾难和恐惧的记忆。
如何让您感到茫然? 要充分了解巨大的风险,然后根据自己的计划和想法,根据自己的期望来赔钱。 听起来好像不好笑,听起来好像不好。 当然,我不希望您积极寻求亏损或使您亏损。 目的当然是为了赚钱。 我的意思是我们每次都应该有一个具体的计划。 如果市场出了问题,以什么价格? 您离开时会损失多少? 承认我们输了一场战是合理的,但这并不意味着我们输了整场战争。 别担心,机会将接follow而至。 只要我们仍然有实力,我们就随时会赢。 我说过的关于赔偿的明确信息还包括:您应该事先了解在损失这笔钱之后,是否会对您的整体运营产生重大影响; 战略和战术需要哪些调整? 对您心态的影响!
(2)赔钱是有道理的。 并非市场上的每一份亏损清单都是坏清单,也不是每份获利清单都是好的清单。 一个好的经纪人的关键是损失是合理的,利润是结构化的。
提出合理的要求意味着什么?
a,您的利润/风险比率必须合理,这是您要冒多少风险才能获得多少利润的问题。 如果市场出了问题,我准备付3万元离开市场。 如果我做对了,我可以在达到下一个阻力和支撑位之前赚到3000元。 这是个好理由吗? 如果市场出了问题,而您确实亏损了,就离开了市场,我认为您已经无缘无故地亏损了。 因为冒着十倍的风险,您似乎已经完全忘记了``大大小小'的想法,因为即使您连续赢了九次,也输不了一次,但是如何确定 你继续? 利润呢? 通过这种方式,可以看到进入市场之前的思考操作的结果。 如果您将两者之间的利润/风险比率颠倒了,您认为亏损更有意义吗?
b,应在有效的支撑位和阻力位之后设置索赔的退出价格。 也就是说,您应该确定必须同意失败的大门,以便您有理由捍卫自己。 闸门的含义是我们可以以很小的代价就能验证总体形势的发展趋势。 期货通常在这些竞争激烈的大门口上演。 市场以其经典曲目而闻名。
c,如果它是快速上升且暴力的?(a)小单量跟进随行情进展逐渐加仓。(b)势头略有反转或停滞,果断的不计盈亏马上离场。要记住,什么样的行情我们都敢做。因为我们自信我们能果断地控制风险,再大的风险我们也应该能控制住我们的损失。所以,有人看我做单说我胆大,有人说稳健。其实都对,是全局的稳健,局部的大胆。整体的稳健,个体的大胆。两者兼有不可或缺。
我们不能100%准确地预测行情的涨跌,更不能在做进单子后让它朝有利我们的方向发展,也不能期盼市场每次一定要达到我们的赢利。我们在市场上无奈的时候太多,而我们唯一能做的就是控制我们的亏损。“止损”是市场授给我们的主动权,如果市场规定每次行情做反必须亏进所用保证金的30%以上或者更多,那就再也不会出现在期货市场。也会奉劝各位及早离开,幸运的是我们可以随意控制我们的亏损。这是市场授予我们的主动权,也是我们唯一能永远100%实施的主动权它让我们每次都可以以极小的风险和市场拼搏一回,我们可以在市场失败多次而不伤元气,最终象汉代的韩信一样可能取得一次决定性的胜利。所以说“止损”是我们在市场的生存之本,是控制在我们自己手里的唯一的主动权。如果你不会利用不想利用,那只有100%的被市场牵着鼻子走了,有几个被牵着鼻子走的牛能达到自己想要达到的目的地呀?放弃止损就是向市场主动伸出了牛鼻子呀!
世界上最伟大的交易员有一个有用且简单的交易法则——“鳄鱼原则”。该法则源于鳄鱼的吞噬方式:猎物越试图挣扎,鳄鱼的收获越多。假定一只鳄鱼咬住你的脚,如果你用手臂试图挣脱脚,则它的嘴巴便会同时咬你的脚与手臂。你越挣扎,便陷得越深。所以,万一鳄鱼咬住你的脚,务必记住:你惟一的生存机会便是牺牲一只脚。若以期货市场的语言表达,这项原则就是:当你知道自己犯了错误时,立即了结出场!不可再找借口、理由或有所期待,赶紧离场!
凡是成功的前辈哪个没穿过三五次仓,所以总结了止损重要性的思想:
止损的必要性
波动性和不可预测性是市场最根本的特征,这是市场存在的基础,也是交易中风险产生的原因,这是一个不可改变的特征。交易中永远没有确定性,所有的分析预测仅仅是一种可能性,根据这种可能性而进行的交易自然是不确定的,不确定的行为必须得有措施来控制其风险的扩大,止损就这样产生了。
止损是人类在交易过程中自然产生的,并非刻意制作,是投资者保护自己的一种本能反应,市场的不确定性造就了止损存在的必要性和重要性。成功的投资者可能有各自不同的交易方式,但止损却是保障他们获取成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过,投资本身没有风险,失控的投资才有风险。学会止损,千万别和亏损谈恋爱。止损远比盈利重要,因为任何时候保本都是第一位的,盈利是第二位的,建立合理的止损原则相当有效,谨慎的止损原则的核心在于不让亏损持续扩大。