如何控制头寸以最大化利润,以及如何控制头寸
对于最近进入市场的散户投资者而言,常见的操作是买卖整个头寸中华财经财富。 这样做的缺点很明显。 我刚买下来,发现价格下降了一段时间,我后悔了一点。 当我终于起床时,我终于松了一口气。 我越走越远,赚钱的乐趣就越强。 当我到达山顶时,它开始下降,我感到有些失望:“它怎么不会上升?” 但是现在仍然可以盈利,兴奋比失望感更强烈,我期待下一次上升;但是,经常没有上升,下降继续,利润变成亏损,并且 我开始后悔:“早点卖。好吧。” 仅仅是上涨的幸灾乐祸;随着损失的进一步减少和损失的扩大,失望,愤怒,遗憾,紧张和其他情绪一起激增,是否卖出或卖出的问题越来越快地出现。 在我看来,由于过度思考,大脑变得一片空白,失去了正常的判断力,最终以极端的非理性和恐慌的态度出售了所有筹码。
我相信许多散户投资者也有类似的经历。 我意识到有节奏地控制头寸很重要,接下来,我要深入探讨头寸控制,股票价格会波动,相应的头寸也会相应波动。对于以天为单位的短期操作,平均 一天之内的头寸变化称为平均头寸,相对于平均值的变化称为头寸波动,适当的头寸与股票的趋势,特征有关 库存,止损策略和购买时间点。
1.位置和趋势
以天为单位的库存趋势可以大致分为三种类型:横向,上升和下降。 当股票横盘整理时,这意味着上升和下降都是可能的。 平均排名约为50%。 如果库存增加,则可以适当增加平均头寸。 上升越明显,平均头寸就越高。 当库存下降时,应适当降低平均头寸。 下降越严重,头寸越低。
第二,头寸和股票性质
每种股票的特征都不同。 同样的上升,有些上升很快,有些上升缓慢。 有些是易挥发的,有些是小的。 对于高波动率股票和活跃股票,在K线图中,连续两天的价格重叠更多。 无论是上升还是下降,都有短期头寸的机会,头寸波动可能更大。 相反,如果股票不活跃,波动性很小,并且没有短期机会,那么该头寸可以在上升或逐渐增加时锁定在适当的位置,而在下跌时应该坚决做空 。
3.头寸和止损策略
作为股票,您必须具有风险意识,拥有自己的止损策略,并将止损策略视为 控制职位因素的重要部分。 例如,对于短期而言,您可以将止损设置为全部资本的2%。 现在市场一直在下降,势头开始减弱。 同时,个别股票开始横向交易,以一定价格显示出弹性,您计划在底部买进。 您还认为该股票的做市商非常霸道。 如果明天市场仍然疲软,根据经验,明天该股票可能会继续下跌5%。 此时,购买头寸应控制在40%(5%* 40%= 2%)左右。
卖出,但卖出后可以当天买入。这意味着上午买入的股票要承担更大风险。有时候,上午走势是一路向上,到下午很可能风云突变,掉头往下。我们在控制仓位时,要充分考虑到这一点。上午即时出现了好的买入时机,也要额外降低仓位;而下午现买入时机时,可以适当增加仓位。上午出现卖出时机时,要坚决减仓,因为你如果实在看好这支股票,后面还有低位买入的机会。
由上面的分析可以看出,仓位控制是一个动态的持续的过程,需要随时根据大盘和个股的走势调整仓位。这样做肯定很累,但却可以有效地控制风险,实现稳步的盈利。