如何与主力分开? 如何远离主力? 如何远离主力?
迷信主力是市场上大多数投资者的慢性病沈阳机床股票。 为了响应这种迷信,软件开发人员开发了许多指标,例如资金流向和大规模交易。 至于它的有用性,这完全取决于您的使用方式。 如果您遵循推销员所说的话,股票交易就是跟随主力,那么您肯定会经常使用错误的位置。 如果您在看到资金净流入时进行购买,而在看到资金净流出时进行出售,则肯定会经常在搓衣板上来回摩擦。 原因很简单-
1.主力军也是人,当他误解市场时,他的心就会动荡。 如果他今天乐观,那么他明天会很糟糕,所以今天乐观地购买并不意味着他明天就会购买。 继续对购买持乐观态度;
2.交易是个人行为,所谓的主要力量是群体。 今天,主要力量买进了这只股票,但这并不意味着其他主要参与者明天就会跟随买进。 进入并不意味着其他主力部队不会出售;
3.市场的功能是交易-买卖之间的流动和转换。 潮起潮落,流入和流出,是市场上最永恒的规律,无论是个人还是主要组织。 就资金流动而言,今天的流入可能成为明天的流出。 就头寸而言,无论是个人投资者还是机构投资者,它们总是会不断变化,有时会增加,有时会减少。 如果增加过多,它将减少;如果增加过多,则减少。 如果减少到极限,它将增加,仅此而已。 目前,基金仓位的年周转率超过5倍,经纪机构经常每月或最多3个月换仓。 这决定了今天的大量资金流入可以成为明天的净流出,而今天的大量资金流出可以成为明天的净流入。
我看不到你,我们每天都在媒体上看到有关资金流出和流入的信息。 这些信息在多大程度上帮助我们掌握了市场前景? 恐怕没人能说出来。
为了更充分地说明这个问题,我想以我开发的位置优势的战略指标为例。 该指标的原理是:为每只股票计算一个基准,然后将其分为上下几个等级。 如果当前主要头寸正好等于其基准线,则其头寸强度为0。如果当前主要头寸高于基准线,则头寸强度从1开始至100。 低于基线,范围是-1至-99。 当然,很少有股票会达到100,而几乎没有股票会达到-99。
制定了此策略指标,以避免购买主要头寸过高的股票。 从历史上看,在各种市场条件下,无论规模大小,收益最大的股票始终是持有力相对较低的股票。 将上海证券交易所指数从7月2日的2319点升至8月中旬的2704点,涨幅最大。 前十名股票的平均持有强度为-1.2,表现最差的前十名股票的平均持有强度为23。十月份市场表现最好的股票的平均持有强度为2.28;而10月市场中表现最好的股票的平均持有强度为2.28。 不包括中航精密机械(002013,股票)于9月3日停牌(停牌前的持股强度为10.1),最大涨幅的国信新(600348,股票),则9月28日的头寸实力仅为-策略性指标一样,持仓强度同样无法帮助我们决定应该买进还是卖出,持仓强度低的也未必一定会有好的表现。但有一点是可以肯定的,持仓强度高的股票一定不会有好的表现,因为它不是已被过度买入,就是被过度持有了,后市等待它的基本上是潜在卖家多于潜在的买家。因此,作为一个策略性投资者,在持仓强度高与低之间,一定会选择低而不会选择高;再好的股票也要等它的持仓强度降下来后再买进,这样才有可能获得好的收益,提高投资成功率。
也许有些朋友会问,持仓强度在哪里可以看到?我想你不一定要拥有这样的指标,就像你不一定要拥有资金流向这样的指标一样——在笔者的指标体系中,资金流向的重要度被排在第14位,处于最次要的地位。如果你实在想要通过资金流向来判断行情,那么有一个最简单的办法:看股价。股价涨,只要不是靠拉尾盘涨的,那一定是有资金流入,反之则一定是有资金流出——价格是最好的趋势指标,这是一位投资大师说的。
因此,如果你没有持仓强度这样的指标,也有一个很好的办法:看机构持股。一个适合于策略性买入的股票不能完全没有专业投资机构的认可,毕竟,他们不会无缘无故地去买入并持有一只股票,但认可的机构一定不能多,尤其是持股比例上不能太高。在这方面,我曾讲过一个公式:机构超配=最后一波上涨;超配完成=股价到顶;机构减仓=股价下跌;减到最低=股价见底。
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