如何基于生命周期理论把握投资机会? 如何基于生命周期理论把握投资机会? 如何基于生命周期理论把握投资机会?
从行业生命周期把握投资机会
行业增长空间与行业生命周期息息相关51网贷查询网。 产业生命周期所处的位置,制约或决定了产业的生存和发展。 比如在汽车诞生之前,欧美的马车制造业曾经是那么的辉煌,而今天,就连汽车行业也进入了生命周期的稳定期。 这说明,如果一个行业进入衰退期,属于这个行业的企业,无论资产多么雄厚,管理能力多么强大,都难逃行业空间狭隘的命运。 此外,行业产品的市场需求也影响行业空间,货源稀缺更贵,缺货的行业最容易出现黑马。
在上涨行情的初期,股市刚刚从黎明前的黑暗中走出来。 此时,投资者需要积极调整心态,在控制风险的同时,研究适应新市场环境的投资策略。 投资者需要研究未来可能演变为主流热点和龙头股的股票类型; 合理分配资金,选择最佳时机进行战略投资。
在上涨行情的成长期,股市处于加速上涨状态。 操作上,投资者一方面要适度追涨,另一方面要敢于回补个股。 选股要注意板块效应、资本效应、主题效应,选择强势股和上涨趋势明显的龙头股。
在上涨行情的成熟期,虽然此时指数可以继续震荡上涨,但由于热点逐渐蔓延,投资者获利越来越难 . 谨慎的投资者应选择战略清关出货,以降低投资风险。 一旦进入上涨行情的衰退期,股市见顶的趋势越来越明显。 投资者应坚决卖出,等待空仓。
从热点的生命周期确定投资时间
市场热点也有生命周期。 当热点处于起步阶段时,股价最低。 如果此时投资者介入,热点能从一星火燎进化成燎原之火,那么投资者无疑将获得最大的收益。 然而,幼儿时期的活力热点也是最脆弱的。 由于各种不确定因素的存在,有时即使有增量资金的介入,也不能保证这样的热点会发展壮大,更不用说板块和个股的连续性了。 上涨的市场。
真正有生命力、最适合干预的阶段,就是热点处于成长期。 在这个阶段,股价上涨最快,受外部因素影响最小,因此是最容易获利的阶段。 但是,很多投资者对成长期的热门股感到担忧,因为他们在选择热门股时,最关心的是股价上涨了多少。 如果涨了很多,他们也不愿意追涨。 这其实是一个典型的投资误区。 选择热门股票,最重要的不是看股票过去涨了多少,关键是看未来能涨多少。 研究判断一只股票未来的增长率,需要分析该股票是否有是否有支撑该热点持续走高的借口——题材。
从个股的生命周期确定投资策略
个股行情同样具有生命周期,从其逐渐崛起开始,到上升行情的终止,其中大致可以划分为四个阶段:幼儿期、成长期、成熟期、衰退期。个股处于生命周期的不同阶段,市场运行特点各不相同,所采取的投资策略也不相同。
幼儿期。这一时期的股票虽然还不被广大投资者看好,但不断地有新的增量资金积极介入,主力资金通常采用较隐蔽的方式悄悄建仓。这一阶段的投资策略主要是选股,要透过个股早期表现平平的假象,认识其潜在爆发力。
成长期。个股处于成长期时的走势特征具有独立运行的特点,与股指的走势常常不能保持同步,往往是大盘涨个股不涨,而大盘跌时个股却顽强抗跌。这一阶段的投资策略重点是要把握股价运行节奏,以买进为主。
成熟期。这一时期个股的均线系统转入多头排列状态,股价依托5日均线不断上移。但是,与股价的强势相反,成交量却从股价启动初期的巨量逐渐地不断减少,这说明主力资金已经进入实质性控盘阶段。这一阶段的投资策略以持股不动为主,当股价运行角度越来越陡,成交量突然放大时,可以适当分期分批地卖出部分股票。
衰退期。处于衰退期的个股股价比较高,有的股价甚至比启动初期的股价高出50%~200%以上。出货是主力在个股处于衰退期时的唯一操盘目标。为了顺利实现这个目标,主力不惜制造种种利好消息和题材,来引诱投资者在高位追涨。投资者在个股处于衰退期的投资策略就是放弃最后一段利润,坚决卖出。
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