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有资金收紧迹象
从昨日大盘来看,仅中国神华(601088,个股)这十大权重股小幅上涨0.42%。 其余工商银行(601398,股份)、中国平安(601318,股份)、中石化(600028,股份)、交通银行(601328,股份)均下跌。 由于沪深股市在股指中的权重较大,尽管沪深股市涨多于跌,但仍收于负线。
“大盘权重股下跌的背后,是资金的紧缩。” 安信证券策略师张志说。 目前,资金供求关系普遍偏紧。 从供给来看,预计11月新增信贷不足2000亿元,低于市场预期,甚至低于今年上半年的月均水平。 其次,人民币升值是中国政府的预期。 高层强硬表态趋于缓和,不排除部分境外“热钱”; 三是年末企业特别是央企情况愈演愈烈,要求将“外来”资金归还账,编制年终账。 声明...这么多因素是资金供应的负面因素。
在张智看来,目前资金需求在增加。 IPO继续进行,大盘股的发行将分流市场资金; 再融资也时有发生,虽然大银行的再融资暂时还没有成为现实,但像大秦铁路(601006,股票)这样数百亿元的巨额再融资在所难免; 解禁也在如期进行,虽然不再成为股市的主要矛盾,但却是制约股市的因素之一。
目前,主题股、概念股、中小市值股“涨涨跌跌”,上行空间极其有限。 然而,大盘股想成为市场的“过路人”,却无能为力。 在这种情况下,市场风格的改变很难成功,大幅下跌的卖空势头也没有了。
广州证券策略师欧阳明认为,当前市场能否在相对较短的时间内收复此前下跌的“失地”,仍是由于大额再融资消息的澄清。 银行,这说明在目前情况下,资金对股市的影响超出了技术和基本面。 从股市的操作经验来看,长期关注基本面,中期关注技术面,短期关注资金面。 市场仍以游资为主,短线操作成为其“主流”方式。 因此,市场对资金更为敏感。
后市可能陷入两难
“现在的估值已经不便宜了。” 欧阳明告诉记者,中小股的平均市盈率在50倍左右,其中一些的市盈率与6000时的市盈率相差无几。
那么,从动态的角度来看呢? 欧阳明认为,一方面取决于2009年到2010年的上市公司。,但关键还要看大盘权重股的业绩情况。
在欧阳铭看来,上市公司业绩是与宏观经济情况息息相关的,明年的投资政策、货币政策如何都要等待中央经济工作会议来作决定,如果继续今年的政策,估计明年上市公司业绩会有一个大的增长,那么,相应地,估值将获得提升空间。
“现在处于一个比较关键的时候,本周末将召开中央经济工作会议。下周就会见分晓。”相信股市会有相应的反应。在目前上下两难的情况下,多看少动,等待方向明朗后再作打算。
张治说,目前大盘点位高企,继续大幅上攻的条件至少需要两个:一是后续资金要跟上。但年关在即,已到了盘点时分,要大量增资几乎是不可能的;二是重大利好政策的刺激。去年这个时候,正是4万亿经济刺激计划出台不久之际,市场从低位拾级而上,但今非昔比,如此“重量级”的利好政策不可能再现。因此,大幅上行的概率不大。
“但下行也有限。”张治说,目前做多能量仍然较强,题材炒作不断。在这种情况下应该轻大盘、重个股,寻找个股投资机会,建议关注以下几条主线:一是具有重组题材的钢铁、煤炭等板块,二是农业板块。受通胀预期的影响,估计这个板块还会有较多表现机会,而每年年初,中央一号文件都是关于农业发展方面的,因此,不妨提前“潜伏”。
张治同时建议,一些交易性机会也可关注。如即将举行的哥本哈根会议,将对低碳经济产生强烈的刺激作用。新能源、新材料、节能环保、林业等板块个股会有相应表现。
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