国投瑞(rui)银核心企业混合（基金代码121003，中(zhong)高风险，波动幅(fu)度较大，适合较积极的投资者）燃(ran)桥2016年7月7日单位净值为(wei)皮歼猛0.8015元；而今天的基金净值需要等到(dao)晚上才会更新（改橡晚上九点之后）
121003昨(zuo)天基金净值国投瑞银核心企业(ye)股票基金（基金代(dai)码指正派121003，高风险，波动(dong)幅度较大，唯贺适合较激进的投资(zi)者）2015年3月3日（昨天）单位(wei)净值为0.9951，累计净清厅值(zhi)为2.5251；今天（2015年3月4日）该基金单位净(jing)值为1.0079，累计净值为(wei)2.5379
基金净值查询121003累计净值是什意思国投瑞银核心企业股票基金(121003)
1、发行日期：2006年03月16日
2、成立日期/规(gui)模：2006年(nian)04月19日 / 26.587亿份
3、2015-04-23
基金单位净值1.2984元，
基金累计净值2.8284元。
4、基金单位净值是开放(fang)式基桥锋金申购份额及赎回金额计算(suan)的基础，计算公式为：基金单位净值(zhi)=（基金资产总值－基金(jin)负债）/基金总份额。基(ji)金单位（悄敬份额）净值，指每份额基(ji)金当日的价值，是市(shi)场交易基金的价格。
5、基金累计净值，就是基金单(dan)位净值+基金成立以来每份累(lei)计分红派息的金额，它(ta)属于敏运晌一个参照值。可以比较直观(guan)和全面地反映基金的在运作(zuo)期间的历史表现(xian)，可以这样理解：基金累计(ji)净值=基金单位净(jing)值+基金累计分(fen)红。
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